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信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)分红公告
时间:2019-11-29 07:25

  1 公告基本信息

注:根据信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)基金合同(以下简称“本基金”)基金合同约定,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%。

2 与分红相关的其他信息

3 其他需要提示的事项

(1)本基金将于2019年9月18日上午开市至10:30期间暂停交易,并将于2019年9月18日10:30恢复交易。

(2)权益分派期间, 2019年9月18日至2019年9月20日暂停本基金跨系统转托管业务。

(3)根据本基金基金合同的规定, 开放期间,登记在登记结算系统(即场外)的基金份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统(即场内)的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资。

(4)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天有效申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回的基金份额享有本次分红权益。

(5)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

(6)咨询办法:

本基金管理人网站: www.citicprufunds.com

本基金管理人客户服务电话:400-666-0066

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2019年9月18日

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